La Unidad de Contabilidad, Tesorería y Control Previo es la unidad orgánica que depende jerárquicamente de la Oficina de Administración y tiene por misión desarrollar el Sistema Técnico Contable – Financiero del PETACC. Está a cargo de un Jefe de Unidad designado por el Jefe de Proyecto del PETACC a propuesta del Director de la Oficina de Administración.
LINEAS DE INTERRELACION
- Línea de Dependencia: Depende jerárquicamente de la Oficina de Administración del PETACC.
- Línea de Autoridad: Ejerce autoridad jerárquica sobre las Área de Tesorería, Integración Contable y Control Previo.
- Línea de Responsabilidad: Es responsable del cumplimiento de sus funciones y del logro de sus objetivos y metas ante la Oficina de Administración del PETACC.
- Línea de Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones mantiene relaciones de coordinación con todas las unidades orgánicas del PETACC, la Oficina Regional de Administración, la Oficina Descentralizada del MEF – CONECTAMEF.
FUNCIONES
- Proponer las políticas, normas, procedimientos y programación de la gestión y asignación de recursos económicos necesarios del PETACC.
- Administrar los sistemas administrativos de contabilidad y tesorería del PETACC en el marco de la normatividad vigente.
- Registrar las operaciones económicas y emitir los Estados Financieros del PETACC.
- Coordinar, formular y visar los documentos que contienen los Estados Financieros y Presupuestales mensuales y anuales, para su presentación al Gobierno Regional de Ica, dentro de los plazos establecidos.
- Coordinar, formular y visar los informes, conciliaciones contables y financieras ante el Pliego y/o Contaduría Pública de la Nación y la Dirección General del Tesoro Público.
- Coordinar con el SIAF – SP, Tesoro Público y Contaduría Pública de la Nación, Oficina General de Administración del Pliego y otras entidades, asuntos de su competencia.
- Proponer al Director de la Oficina de Administración del PETACC, proyectos de resoluciones y directivas sobre Contabilidad, Tesorería, y Control Previo de la Institución.
- Revisar y controlar que se efectúen adecuadamente los pagos de las planillas y contribuciones a la SUNAT, ESSalud y otros descuentos con las acreditaciones vigentes.
- Supervisar el control, registro y custodia de dineros en efectivo, recaudado y/o habilitado por diferentes conceptos; así como, cheques en blanco, cartas fianzas y todo documento valorado.
- Coordinar con la Oficina de Presupuesto y Planificación aspectos relacionados al proceso de ejecución presupuestal.
- Asesorar a la Oficina de Administración y a las Áreas de su unidad orgánica en aspectos de índole contable y otros del ámbito de su competencia.
- Desarrollar acciones de control previo de los expedientes de gastos del PETACC.
- Otras funciones específicas que le asigne la Dirección de Administración, en materia de su competencia.
